一、上年資金結余 1003.38萬元

　　其中：長期投資 703.24萬元

　　銀行存款 300.14萬元

　　二、本年資金收入合計 373.36萬元

　　其中：捐贈收入 365.1萬元

　　投資收益 7.03萬元

　　銀行存款利息收入 1.23萬 元。

　　三、年末資金支出合計237. 52 萬元

　　1、生態建設成本支出171.44萬元。其中：

　　(1)四個綠化基地植樹等支出129.9萬元

　　與軍分區共同植樹支出50萬元

　　各綠化基地植樹、管護、打井等費用支出79.9萬元

　　(2)生態建設相關費用支出41.54萬元

　　包含交通、通訊、誤餐、風沙、艱苦地區補貼8.8萬元;人員工資13.5萬元;通訊費0.37萬元;業務接待費 2.32萬元;差旅費2.33萬元;辦公費0.1萬元;車輛保險、維護費用3.16萬元;燃料費2.23萬元;其他費用8.73萬元。

　　2、專項捐贈支出(基金會固定資產)合計55.35萬元。其中：

　　購置漢蘭達越野車一輛(含車輛購置稅)35.25萬元;

　　購置現代悅動轎車一輛(含車輛購置稅)11.27萬元;

　　購置長城輕型貨車(皮卡)一輛(含車輛購置稅)7.36萬元;

　　定制水罐兩個1.47萬元。

　　3、行政管理費用支出合計10.73萬元。

　　主要 是專職員工工資及保險等8.9萬元;差旅費、辦公費、通訊費、審計費等1.83萬元。

　　四、年末已支出尚未結算的生態建設支出合計 92.51萬元。

　　1、其他應收款33.91萬元;

　　2、應付賬款 58.6 萬元;

　　其中：墨鼎文化公司19.81萬元;

　　眾森綠化公司14.32萬元;

　　第一綠化基地植樹工程款8.82萬元;

　　第二綠化基地植樹工程款16.65萬元

　　(五)、截止12月末資金余額 1046.71 萬元。

　　主要是長期投資703.24萬元;銀行存款343.47萬元。

　　2013年1月20日